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商品价格剧烈波动上市公司期货套保热潮再起

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

从事食品加工的唐人神最新公告称,拟?#24230;?500万元进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务,原因是玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生产原料,采购成本通常占总体经营成本的50%以上,进行套期保值操作,能规避玉米、豆粕等价格波动风险

据了解,期货市场两大功能:规避风险和价格发现,而规避风险主要通过套期保值来实现。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品相同或相关、数量相等或相当、方向相反、月份相同或相近的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。

近期国内外大宗商品价格剧烈波动,原油、?#24179;?/a>、棉花、橡胶等多个品种出现恐慌性暴跌,部分期货价格已经创下年内新低。因此,上市公司为规避风险,积极参与套期保值业务。据本报不完全统计,2012年以来,共有46家上市公司公布了开展期货套期保值业务的公告,动用的保证金规模累计达到34亿元。

根据相关规定,上市公司进行套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料;上市公司进行套期保值的数量原则上不得超过?#23548;?#29616;货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量;上市公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

初步统?#21697;?#29616;,46家参与期货套保的上市公司中,涉足铜、铝、钢、锌、线材等金属期货品?#20540;?#22810;达29家,占到绝?#36828;?#25968;,涉及能源化工品?#20540;?#26377;12家,玉米、豆粕、棉花等农作物产品的有3家,还有1家公司进行的是上海?#24179;?#20132;易所的?#24179;?#22871;期保值。此外,极个别公司开展的是境外期货套期保值。

目前我国三大商品交易所共有28个上市品种,涵盖了基本金属、贵金属、能源化工、农产品等领域,与企业生产经营息息相关。近年一些上市公司?#20013;?#21033;用期货市场进行套期保值,规避原材料等价格波动对企业生产经营造成的不利影响,进而控?#21697;?#38505;,锁定利润。

例如,盾安环境已连续三年公布了关于开展铜期货套期保值业务的公告,?#23548;食?#25285;保证金分别为1800万元、2200万元和2600万元。中泰化学在一季度业绩预告修正公告中将净利润下降80%-96%调整为下降60%-80%,原因之一即为公司聚氯乙烯树脂期货套期保值业务期末产生持?#25351;?#21160;盈利。

此外,很多有进出口业务的上市公司也积极参与外汇套保,?#36828;?#20914;汇率波动的风险。例如,鲁泰A公告称,拟在今年1月1日至2013年6月30日,开展远期结售汇、远期外汇买卖、货?#19994;?#26399;等金融衍生品交易,总额不超过2011年度进出口总额的200%,折算后即为15.62亿美元。公司?#28304;?#35299;释为应对汇率波动给经营带来的影响。

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