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不惧退市大限公募加仓垃圾股亏多赚少43430

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

本报记者徐亦姗?#26412;?#25253;道

9?30大限前夜,人人喊打的ST股仍旧延续其疯狂表现。

不同于大盘一路下挫的颓势,8月以来,ST板块的整体表现可谓抢眼。

相关数据显示,8月9日至今,沪指从2174点跌至2086点,累计跌幅为4.05%,而同期ST板块则从2033点的谷底一路攀高,累计涨幅已超过10%。

即使把统计区间拉长至今年5月以来,相较大盘16.10%跌幅,大智慧ST板块同期跌幅仅为7.89%,整体表现仍强于大盘。

此轮ST板块逆势上涨背后,除个别ST股脱帽及重组预期发酵引致游资热炒外,公募基金为主的机构投资者无疑也是背后的重要推手。

据同花顺IFIND统计显示,二季度机构投资者共持有27只*ST股和ST股,持股总数?#22025;?94万股,持股市值?#22025;?6.89亿元,较一季度环?#20173;?#38271;2.54亿元。

值得一提的是,公募基金似乎并不惧监管层鼓励蓝筹股投资的喊话,不仅如此,二季度还逆向增加了ST股仓位。

据同花顺统计显示,截至二季度末,基金ST股持股总量为8115.80万股,较一季度环?#20173;?#21152;703.08万股;参与持股的基金产品也由一季度的34家大幅?#26087;?#33267;81家,持有的ST个股则由11?#20197;?#33267;19家。

公募不惧喊话孤独增持ST股

8月初,伴随上交所放松ST公司摘帽条件的利好消息?#22836;牛琒T板块上演绝地反击,成为弱市中少见的一抹亮色。

根据同花顺统计,区间累计涨幅在10%以上的ST股或*ST股共有32只,其中包括*ST天成(.SH)、SST华新(.SZ)、ST航投(.SH)、SST华塑(.SZ)、SST天海(.SH)、ST中冠A(.SZ)、*ST吉纤(.SZ)等7家公司,区间涨幅更是在20%以上。

?#28304;耍?#19968;位?#26412;?#31169;募机构人士向记者指出,“大盘暴跌的时候,市场缺乏炒作热点,而此时部分ST股受重组预期刺激反而成为游资炒作的标的。”

记者注意到,此轮ST股逆势大涨背后,参与炒作的机构性质却发生了显著的变化。

从持股结构来看,此前曾狙击ST张股(现名张家界,.SZ)重组并获利而归的QFII基金一改常态,年初至今未参与任何一家ST股投资,回避态度明显。

而险资、信托账户也在二季度不同程度?#36134;?#20102;ST股持股仓位,多数险资账户甚至完全撤出。

一季度,中国人保、中国人寿、泰康保险、太平洋财?#36134;募?#20445;险公司共持有*ST海龙(.SZ)、*ST锌业(.SZ)、*ST长油(.SH)?#28909;?#21482;ST个股,持股总额为6333.43万股,及至二季度仅剩下太平洋财险尚持有*ST长油2950万股,且已较一季度大幅减持1550万股。

与险资相比,信托账户二季度大笔撤军的信号亦颇为明显。

一季度,12只信托产品尚持有15家ST类个股,合计持有约.86万股;但及至二季度,仅剩10家信托产品持有9家ST、*ST股,持股总数也缩减1033万股至.96万股。

值得关注的是,与上述机构在ST板块的操作完全相反,二季度公募基金俨然成为ST股?#34013;?#20891;团的主力。根据同花顺IFIND数据统计显示,截止二季度末,共有81家基金产品持有19家ST类个股,持股市值达9.47亿元。

从具体操作上来看,公募基金二季度清仓了因担保危机爆发而陷入经营僵局的*ST海龙,亦有基金大幅减?#20013;?#19994;处于下行区间的*ST能山(.SZ)、*ST锌业和*ST?#24189;埽⊿Z.)。

而在增持方面,一季度遭受大笔减持的*ST领先、*ST长油则强势回归,分别被公募基金增持578.32万股和241.56万股。

其中,上投摩根系一举成为二季度基金军团增持ST板块的主力军,其一共动用旗下六只基金账户建仓*ST领先,截至二季度末,上投摩根内需动力、上投摩根双息平衡混合、上投摩根中小盘、上投摩根行业轮动、上投摩根大盘蓝筹共持有*ST领先505.24万股,占流通股本的6.66%。

与监管层极力推荐的大盘蓝筹股相比,上投摩根在“垃圾股”上的?#34013;?#26174;然获得了丰厚的回报。

在上投摩根集体建仓后的第三季度,*ST领先重组获得证监会有条件通过,短短一周时间,其股价就由19元大幅拉升至27.53元,区间涨幅高达44.89%。

?#34013;?9家ST股亏多赚少

但赌对了“重组大餐”的上投摩根只是?#20197;说募?#23569;数。

事实上,二季度末至今,公募基金持有的19家ST股中,仅*ST天成、ST中冠A、*ST领?#28909;?#23478;股价实现正增长,分别为45.72%、14.87%和1.89%;*ST石砚、*ST美利涨跌持平。

而剩余的14只ST股则全部下跌,其中基金二季度重仓的*ST长油、*ST能山、*ST漳电更位列跌幅榜前列,跌幅分别达25.61%、16.59%和8.06%。

?#23548;?#19978;,在大盘二季度单边暴跌以来,监管层频频喊话,希冀投资者树立以蓝筹股为主?#21215;?#20540;投资导向,但基金逆向加仓ST股的举动无疑与价值投资理论背道而行。

?#28304;耍?#21335;方某大型基金公司人士也表示颇为无?#21361;?#20174;2005年至今,我们的ST股投资组合的收益都是要好于大盘的,具体从今年ST股整体情况来看,也是这样,除了前期退市制度推出时候跌了一下,近期又开?#35760;渴品?#24377;了。”

而上投摩根式的?#34013;?#37325;组股暴利,更是在大盘低迷时期带给公募基金无限诱惑,除上投摩根外,二季度成功狙击*ST天成重组注资的华夏系、广发基金(微博)、易方达基金(微博)也都享受了ST股凤?#22235;?/p>

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