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嘉实主题精选混合基金具有高换手率和择时特征

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

嘉实主题基金整体规模较大,在股票混合型基金中属于高风险高收益产品。该基金具有积极选股、积极择时、高换手?#23454;?#29305;征。

◆产品特征

嘉实主题近年来业绩突飞猛进,在2009年8月以及2010年1月的市场调整中,通过仓位控制以及个股选择规避风险,表现出良好的风险控制能力。该基金特点是行业配置与选股能力突出,偏好中小盘个股。我们认为今年结构性机会将层出不穷,有利于该基金的投资运作。

业绩?#20013;?#25856;升:嘉实主题业绩?#20013;?#24615;较好,近三年、近两年和近一年在同类混合型基金中都比较靠前,特别是近一年来业绩突飞猛进,净值增长率高达59.22%,在310只股混型基金中排名第16。今年1月以来市场?#20013;?#35843;整,嘉实主题表现依然非常突出,净值不跌反升,期间?#38505;?#20102;6.67%,排名同类基金第一。

选股能力较好:嘉实主题的选股能力较好,偏好中小盘成长股,而?#39029;?#26377;股票喜欢另辟蹊径,重仓股与其它基金交叉持股较少,甚至有些股票仅被嘉实主题单只基金持有。而且嘉实主题每季度股票变化较快,以2009年四季度为例,10只重仓股相对于三季度换了8只,显示其积极选股的特点。持股集中度相对集中,处于同类基金前1/3水平。嘉实主题的行业配置能力名列前茅,甚至超越其选股能力。

资产配置变化较大:嘉实主题吸取了2008年的教训,去年二季度的仓位从期初的94.2%下降到59.68%,虽然减仓较早但成功躲过了8月份的中级调整。进入2010年嘉实主题认为在结构机会较多的市场中,组合的结构管理高于仓位管理,因此去年四季度仍然保持了较高股票仓位,但通过选股规避了市场近期的调整。

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