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如何用期权保护自己的股票投资组合?

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

最近世界各大股票市场动荡不安,投资者的情绪也随着不断波动。今天投资者对未来前景很乐观,股票市场就快速上涨,几天后,坏消息传来,市场就大幅下挫。这种情况下,对长期投资者来说确实是很大的考验。

如何能稳定自己的投资心态,并坚定自己的投资信心呢?

可以选择在市场动荡的时期通过买进看跌期权来保护自己的投资组合,这样就不必再担心市场涨跌,然后等待市场稳定下来的时候再卖掉看跌期权。这样可以避免自己在?#21482;?#30340;时候低价卖掉持有的股?#20445;部?#20197;避免市场形势一边光明的时候盲目地高价买入股票。

其?#33633;?#38271;期来看,股票市场应该都是不断上行的,但前途是光明的,道路是曲折的。对于长期投资者来说,能否坚持住自己的信念是最重要的。因此在市场震荡阶段采取一些保护措施可以有效坚定我们的投资信心。

作为长期投资者,我们往往持有一个投资组合,包含多只股票。我们可以针对每只股票都买进相应数量的看跌期权,?#37096;?#20197;针对整个投资组合,买入相当于其价值的指数看跌期权。

买了看跌期权后,如果市场下跌,那我们的股票投资组合会有亏损,而我们买的看跌期权会有盈利,两下相抵,我们的亏损会很有限。

当然,如果股票市场上涨,我们的股票投资组合会有盈利,而看跌期权会有亏损。但因为期权的独特性,这种情况下我们股票投资组合的盈利往往超过期权的亏损,所以总体来看还是有盈利的。但是盈利是会少于我们只持有股票投资组合时的盈利,因为买看跌期权是有成本的。

举一下?#23548;世?#23376;,如果你持有100股IBM股?#20445;?#37027;可以买1份看跌期权合约。如果你同时持有IBM、麦当劳和可口可乐三只股?#20445;?#20320;可以选择直接购买标准普尔指数相应价值的看跌期权合约。因为美国大蓝筹股票的股价走势基本是跟标准普尔指数一致的。

这种做法?#24189;?#31181;程度上看就像买保险一样,我们是在为我们的投资组合买一份保险,这份保险可以大大降低我们投资组合的风险,而同时也不会太多限制我们投资组合的未来潜在收益,当然买这份保险需要付出?#27426;?#25104;本的。

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