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“二八”转换时机未到炒题材最终看业绩

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

资金面改善

扭转大盘弱势格局

近期,资金面的压力一直是制约大盘反弹力度的主要原因,其也成为市场各方关注的焦点。不少机构曾在上周末指出,?#23616;?#19968;是最艰难的时刻,在此之后,由于新股发行节奏将明显放缓,其对二级市场造成的“抽血”效应亦随之大为减弱,因此A股市场或在周一迎来“最后一跌?#34180;?#20174;当前市场表现来看,上述观点正逐步得到印证。

?#23616;?#22830;行?#30452;?#22312;周一、周二实施了SLF和逆回购,周三上证综指便在房地产和有色金属?#28909;?#37325;板块的带领下大涨2.16%,收复2050点失地。从两融市场观察,截至1月22日收盘,两市两融余额为3543.92亿元,其中融资余额为3517.48亿元,周二和周三两市累计净融资买入11.61亿元。

20个行业净融资买入

银行、消费股净买额居前

分板块看,包含ETF在内的9个行业板块呈净融资偿还,其余20个行业均表现为净融资买入状态。其中,净买额排名前5位的行业?#30452;?#26159;银行、食品饮料、商业贸易、计算机和化工,净买额?#30452;?#20026;2.13亿元、2.02亿元、1.54亿元、1.53亿元和1.15亿元,净买额占比?#30452;?#20026;18.37%、17.44%、13.29%、13.14%和9.88%。不难发现,前期集体“破净”的银行股?#32422;?#20855;有防御特征的消费类股票在此?#26410;?#30424;反弹中最受融资青睐。

银行?#28909;?#37325;股的拉升自然有助于大盘的整体稳定,周三银行板块大涨1.86%,但这似乎还不足以逆转其集体“破净”的困局。截至周三收盘,仅民生银行和招商银行的股价高于其每股净资产,这意味着其余14家银行?#28304;?#20110;“破净”之中。其中,交通银行和中信银行的“破净”幅度?#30452;?#39640;达47.93%和30.87%?#27426;?#24179;安银行、宁波银行和工商银行的股价正接近其每股净资产。

领涨主力地产股

意外遭卖空

令人感到颇为意外的是,周三领涨的房地产行业表现出净融资偿还状态。两市57只地产两融标的在周二和周三累?#31080;?#20928;融资偿还7029万元,净偿还额居30个行业板块第二位,仅次于ETF板块。此外,期间该行业累?#31080;?#20928;融券卖出32.72万股。其中,保利地产、中体产业和城投控股的净融资偿还额?#30452;?#20026;4010万元、3318万元和3210万元,万科A和招商地产等行业龙头也遭遇少量融资偿还和融券卖出。

综上所述,近期资金面的迅速改善着实扭转了此前大盘疲弱的格局,周三以房地产为代表的周期性行业的“崛起?#20445;?#20284;乎又点燃了投资者心中对?#25353;航?#32418;包行情”的希望。但从融资融券市场的情况看,地产股的低位反弹引发的却是投资者的“卖券还款”和“融券做空?#20445;?#36825;表明市场对周期性蓝筹品种仍然谨慎,因此其行情的?#20013;?#24615;尚待观察。另一方面,创业板的迭创新高或暗示题材类个股更受市场?#25918;酰?#19981;过需要提醒投资者的是,题材的炒作终究需要高速的成长来兑现,因此业绩的保障才是王道。(作者系西?#29616;?#21048;研究?#20445;?/p>

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