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“最牛”券商投资经理不看好大市值股票行情

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

2010年度券商集合理财四季报日前披露完毕,近百只券商集合理财产品公布了截至2010年末的投资组合及股票仓位情况。四季报显示,去年投资业绩最好的三只“小集合”理财产品年前均保持着较高的仓位,投资经理在报告中表示,今年一季度将谨慎面对大市值股票行情。

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相关公司股票走势时代新材康芝药业棕榈园林亚厦股份金种子酒

0年,券商集合理财产品业绩前三甲被投资门槛100万元的小集合囊括。浙商证券“金惠1号”、东方证券“东方红先锋1号”、申银万国证券“宝鼎一期”三只小集合成立时间均未满一年,但取得的业绩骄人,截至去年底,三只小集合累计净值增长均超过20%。

券商集合理财产品四季报显示,上述三只小集合去年末的股票仓位依然保持在较高水位,分别达到73.24%、88%和53.3%,表明投资经理对今年一季度行情充满信心。

从公开披露的前十大重仓股来看,三位小集合投资经理依旧偏爱?#34892;?#24066;值股票。浙商证券“金惠1号”投资经理周良在投资报告中表示,在紧缩政策下,2011年A股上涨的幅度依然有限,市场大?#36739;?#23558;?#26377;?010年结构性的特征,板块选择仍将集中在大消费和新经济领域。

周良认为,历史不会简单重复,货币因素推动市场整体估值水平上行的可能较大,市场会偏好成长性稍低、但估值更合理的公司。看好白酒、医药、园林装修、高端装备等行业,同时估值较低的金融、地产、煤炭、有色会出现脉冲式的行情。

时代新材、康芝药业、棕榈园林、亚厦股份、金种子酒、信维通信、瑞普生物、东阳光铝、横店东磁和海印股份是周良投资的前十大重仓股。

“展望2011年第一季度,我们认为国内经济?#20013;?#22686;长受到了高通胀的威胁。”东方证券“东方红先锋1号”投资经理顾凌云认为,在这种情况下,货币政策仍旧没有宽松的理由。“整个货币政策不宽松,经济增长速度放?#28023;?#25152;谓的大市值股票行情我们表示谨慎。”

顾凌?#31080;?#31034;,大市值股票表面上估值比较低,故社会上有部分“价值投资者?#34987;?#26102;不时启动这类股票以吸引资金,然后继续低迷――除非资金面出现逆转,或者经济增长再次提速,否则,2011年全年还是重点关注消费,医药,新兴产业板块。不可否认的是,消费,医药,新兴产业板块个股静态估值普遍较高,个股的高估值需要相应的成长性来消化,一旦成长?#28304;?#19981;到市场预期,这类个股将遇到巨大的投资风险

东方红先锋1号的前十大重仓股为仁和药业、敦煌种业、国中水务、中福实业、农产品、贵州茅台、晶源电子、东阿阿胶、信维通信和京新药业。

“我们的看法是,暂时不可能再出现一轮大规模的牛市”。申万宝鼎一期投资经理?#24067;?#31077;同样不看好大盘股行情,他认为,今年的货币政策肯定还在?#36134;?#30340;环?#25345;?#20013;,大?#19968;?#22788;于一个相对悲观的预期里:即经济增长速度减缓、通胀上升。股市若想要有所起色,要看政策能不能把这种悲观预期扭转过来。

?#24067;?#31077;投资的前十大重仓股为大恒科技、西藏旅游、雷鸣科化、金利华电、锦富新材、苏州固锝、汉商集团、江特电机、长源电力和众合机电。

(责任编辑?#33322;?#28847;)

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