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天治基金公司关于调整旗下基金所持中国重工股票估值方法的公告

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月?#20445;度?#22987;,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月?#20445;度?#30340;有关公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自20?#20445;?#24180;6月29日起,本公司对旗下基金所持中国重工股票(股票代码?#28023;叮埃保梗福?按指数收益法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站?#28023;鰨鰨鰨悖瑁椋睿幔睿幔簦酰潁澹悖錚恚悖?/p>

客户服务电话?#28023;矗埃埃福福叮矗福埃啊?021)34064800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应?#38505;?#38405;读《基金合同》、《?#24515;?#35828;明书》等法律?#21215;?#24182;注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

20?#20445;?#24180;6月30日

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