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国泰双利(020019)恢复持有中国重工股票市价估值方法公告

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

国泰双利()恢复持有中国重工股票市价估值方法公告

基金简称:国泰双利债券A基金代码:

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年6月29日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司相关公告)。

2010年7月16日,本公司管理基金所持有的长期停牌股票中国重工(股票代码)复牌后,经本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后认为该证券当日的收盘价已能反?#31216;?#20844;允价值,本公司决定自该日起对旗下基金产品所持有的中国重工股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2010年7月20日

文章来源:展恒理财基金研究中心()

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