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热钱布局港股跨年行情主投港股QDII业绩飙升

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

10月22日,恒生指数全天上涨145.79点,涨幅0.68%,至此,港股实现八日连阳,七周连涨。受益于此,一些超配香港的QDII近3个月的业绩也一路上升。根据好买数据,在近3个月的QDII业绩排名中,前1/3中有一半主投香港。

分析人士表示,随着9月内地宏观数据的披露,对内地四季度经济企稳的预期吸引了一批热钱进入香港,并?#20998;?#20013;资股。业内人士认为,热钱在跨年业绩将要出炉时布局港股,说明其看好未来3个月之内的香港市场。

QDII提前布局

10月,随着QE3的短暂刺激之后,黄金原油出现不同程度的疲弱,投资于海外黄金和原油的QDII业绩普现回调,但主投港股的QDII业绩正在悄然上升。

好买数据显示,近3个月业绩排名前1/3的QDII中,投资香港或超配香港的QDII共有9只。这些QDII近3个月的收益率涨幅简单平均下来达到10.97%。

数据显示,8月以后,外围环境逐步好转。尤其是9月份,随着QE3的推出,美元走弱,加上?#20998;轔MT计划消除了投资者对金融市场的疑虑,以及中国经济数据的改?#30130;?#22823;量资金从发达国家流向亚洲。从9月初至今,香港恒生指数已经累计上升了14%。华?#36130;?#19979;两只基金――华安大中华升级、华安香港精选近3个月收益率分别上涨10.61%和9.97%,其基金经理翁启森表示,10月初明显可见大量资金进入香港。

多位QDII基金经理表示,在港股估值调整?#26412;?#24320;始积极增仓布局。翁启森表示,华安的两只QDII自5月底就开始加仓,抓住了港股连涨数月的机会。嘉实海外中国股票(,定投)近3个月净值增长率达10.63%,其基金经理钟山表示,考虑到三季度场内调整后港股估值具有吸引力,同时美国的第三?#33267;?#21270;宽松政策后引致全球市场的风险偏好见底回升,基金在8月底9月初就积极加仓,布局能源、能源开采服务、券商、保险以及具有核心竞争力高端机械制造等行业。

短期不担心热钱

近日港元触及1美元兑7.75港元的?#19968;?#20445;证水平,迫使香港金管局出手注资,维稳汇率。一时间,热钱袭击香港资产的?#21482;?#33286;论又起。

翁启森认为,热钱有两个来源:一是此前大量做空的对冲基金开始回补,二是部分看多中国资产的资金入场,开始布局明年主题。他表示,热钱的流动性极高,而目前美国的财政悬崖问题尚未解决,西班牙申请救助可能会扰动金融市场,而中国经济?#27492;?#21017;可能是一个缓步的过程,因此预计热钱?#20998;?#21040;11月份会退出,恒生指数将适度修正。翁启森建议将投资风格切向中概股,重?#24535;?#26377;中长期转型下确定性高的主题如大消?#36873;?#21307;药、环保、科技等,同时持有对市场较为敏感的银行、地产、金融等交易性资产。

钟山认为,对于热钱的扰动短期内无需太担忧,海外长线基金(包括指数基金)能够在年底前布局港股,说明热钱对未来3个月的香港股市至少持?#34892;?#20559;正面的态度,并不担心其会影响跨年度的业绩表现。钟山表示,未来将继续采取自下而上的选股策略,兼具进攻性?#22836;?#24481;性,精选券商、保险、房地产个股,并在公用事业板块、医疗、消费领域选取一些今年业绩确定性较强的优质公司。

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