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内地港股ETF份额缩水高达九成价格创新高

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

顶着“小港股直通车”的头衔,A股的两只港股交易型开放式指数基金(ETF)在去年上市时备受市场关注。然而发展?#20004;瘢?#36825;两只港股ETF并未能引来内地资金的流入,反倒是份额自成立后就?#27426;?#32553;水,缩水比例高达九成。不过,受港股?#20013;?#21453;弹提振,这两只港股ETF昨?#36134;?#21452;创出上市新高,因此对看好港股的内地投资者来说,港股ETF仍不失为良好的投资工具。

长期处于折价状态

去年6月以来,港股先于A股走出低谷开始反弹,在6月4日创出.4点的阶段低点后,恒生指数一路上扬,昨日微跌0.16%报收.01点,但盘中仍上冲至.74点阶段新高,该高点为2011年5月以来恒指新高。

作为内地与香港加强金融合作的重要举措,港股ETF去年正式与内地投资者见面。?#30528;?#20004;只也是目前仅有的两只港股ETF为华夏恒生ETF()(简称“恒生ETF?#20445;?#20195;码)与易方达恒生中国企业ETF()(简称“H股ETF?#20445;?#20195;码),这两只产品7月发行,8月9日成立,10月22日在深沪两大交易所上市交易。

自10月22日以来,港股保持较好的上涨势头,恒生指数、恒生国企指数(简称“H股指数”)?#30452;?#19978;涨了9.9%、13.79%。不过,两只港股ETF自上市后,长期处于折价状态,期间涨幅也低于相应指数涨幅。上市以来,恒生ETF、H股ETF市价?#30452;?#19978;涨了8.88%、13.66%。

截至2月1日,恒生ETF、H股ETF的收盘价为1.062元、1.108元,而当日单位净值为1.0786元、1.1234元,?#30452;?#25240;价1.54%、1.37%。数据显示,恒生ETF自上市以来,除12月4日一天,其他71个交易日收盘价均为折价;H股ETF上市以来有净值与交易价公布的69个交易日内54个交易日折价。

其中,恒生ETF最大折价率出现在今年1月4日,折价率为2.8%;H股ETF最大折价率出现在去年12月18日,折价率为1.99%。恒生ETF唯一的溢价率为0.06%,H股ETF在去年11月19日出现最大溢价率,为1.8%。

市场人士表示,港股ETF自上市以来长期保持折价状态,这显示内地投资者对港股ETF的热情并不高。一方面,普通投资者对港股市场不熟悉;另一方面,一些熟悉港股的投资者直接到港股投资。港股ETF长期的折价尤其高折价时,为一些大额投资者或机构提供了?#27426;?#30340;套利机会。

港股ETF不受内地投资者待见,还可从份额的缩水中反?#22330;?#24658;生ETF、H股ETF10月份上市交易的份额?#30452;?#20026;35.86亿份、20.16亿份;截至2月1日,?#30452;?#38477;至3.59亿份、2.34亿份,较上市时?#30452;?#32553;水90%、88.4%。

仍是投资港股良好工具

虽然港股ETF份额?#27426;?#32553;水,但因投资者可通过证券账户像买卖股票一样买卖港股ETF,仍不失为内地投资者投资港股的良好工具。

对于看好港股市场的投资者,对港股个股不熟悉的话,直接投资主流的恒生指数与H股指数,无疑是很好的选择。并且港股ETF买卖的最?#22836;?#39069;门槛为100份,按目前价格,投资门槛仅需百元。

据了解,恒生ETF的投资标的为香港市场唯一旗舰指数――香港恒生指数,其成分股均为?#23548;?#31283;定且有不错分红收益的蓝筹股,包含了和记黄埔、长江实业、腾讯控股、金莎中国、康师傅控股等优质个股。据统计,恒生指数上市公司的股利分配率基本保持在30%以上,股息收益率基本在3%左右。H股ETF跟踪的H股指数也是香港市场主流核心指数。2002年以来截至2012年6月30日的10年间,H股指数以人民币计价的累计涨幅高达307%,在同期香港市场4只主要指数中涨幅第一,同期A股市场沪深300指数涨幅仅为87%。

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