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QDII基金重兵囤积港股高仓位持股银行

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

基金二季度的出炉,将QDII今年二季度的操作策略一一曝光。

今年二季度的海外市场,出现了一波触底反弹行情,QDII基金也?#22330;?#24066;”而为、大展拳脚。QDII二季报显示,QDII在二季度末仓位超过90%,工银瑞信全球和海富通海外加仓幅度最大,较一季度仓位提升了一成多。

同时,记者还发现,多只QDII基金在二季度继续减持美股市场的投资比例,并“加码”港股投资比例,嘉实海外中国与海富通海外在H股市场投资占其净值的比例已接近90%。

策略一:坚持高仓位运作

与A股投资策略一致的是,QDII基金的掌舵人将高仓位作为二季度的重要投资策略,加之全球市场的反弹趋势形成,QDII们不约而同在近三个月提高了股票仓位。截至二季度末,工银瑞信全球和嘉实海外中国的股票仓位也超过90%,同时,权益类投资(股票+基金)仓位最高的是银华全球,达到94.33%。

统计数据还显示,工银瑞信全球和海富通海外加仓幅度最大,较一季度仓位提升了一成多,银华全球和南方全球的买入动作偏小。

策略二:重点投资港股

无疑,H股市场仍是QDII资产?#23395;?#30340;“主战场”。二季度末,H股市场投资占QDII净值的74%,这一比例与一季度基本持平。嘉实海外中国与海富通海外在H股市场投资占其净值的比例已接近90%。

QDII基金对美股市场的配置比例再度下降,目前美股市场投资占比约7.4%,较一季度下降约1个百分点。相反,QDII对新兴市场的投资比例有所加重,在澳大利亚、印度、?#24405;?#22369;、韩国、印度尼西亚五国市场累计投资占其净值的近13%。

上投摩根亚太的基金经理就在报告中表示,在全球经济全面复苏前景仍不明朗时,中国、印度等新兴市场凭借其自身的内需市场和较健康的财政收支,将率先稳定下来并恢复增长,因而增加了对印度等新兴市场的投资比重。

策略三:买银行抛保险

QDII不仅继续将投资热点集中于金融和能源行业,并且在二季度强化了这一趋势。海富通海外、嘉实海外中国、上投摩根亚太均较大比例重仓金融行业。其中海富通海外投资金融股的市值占基金净值比近55%。

具体来说,QDII对工行H股、建行H股、交行H股等银行股累计买入金额分别高达11.2亿元、9.65亿元和9.8亿元。

同时,多只QDII对中国人寿[33.162.50%]H股进行了较大比例减持。中国人寿是QDII集中持股最多的H股,但在二季度,嘉实海外减持了2035万股,南方全球和银华全球也进行了不同程度的减持。不过需要注意的是,同时也有多只QDII对中国人寿H股进行了增持,其中华夏全球和海富通海外增持比例较大,但QDII二季度整体从中国人寿H股流出3亿元。

分析人士认为,大比例出售重仓股有可能是因为QDII遭遇较大规模赎回,为保持流动性充裕所致。

此外,整体来看,QDII对电信?#21040;?#34892;较大幅度的减持,投资比例下降了近5个百分点。

(责任编辑:范晓勇)[我来说两句]

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