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外汇交易中心发布货币掉期交易细则

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

郭茹

昨天,中国外汇交易中心公布了银行间外汇市场人民币外汇货币掉期交易规则,并同时发布了人民币外汇货币掉期交易指引,以引导和规范市场交易。

所谓人民币外汇货币掉期交易是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息的交易。交易币种包括现阶段在银行间外汇市场开办的人民币兑美元、欧元、日元、港币英镑五个货币对的货币掉期交易。

根据规定,具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构并在国家外汇管理局备案的机构,可以在银行间外汇市场按规定开展人民币外汇货币掉期业务。

交易规则在会员管理、交易系?#22330;?#25253;价与交易、清算、应急交易与撤销交易、信息披露等方面作出了详细规定。交易指引则在机构参与该项交易的入市流程、报价与交易、日期调整等各个方面给出了较为详细的指引。

今年8月17日,央行发布通知,在银行间外汇市场正式推出人民币外汇货币掉期交易,将进一步丰富银行间外汇市场交易品种,满足不同市场参与者的资产管理和规避汇率风险的需要。

此前,我国银行间外汇市场已先后推出人民币外汇远期和人民币外汇掉期交易等衍生品交易。

(本文来源:第一财经日报)

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