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75%结构化私募产品正收益定向增发再发神威

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

私募排排网7月18日讯2012年上半年,A股延续低迷状态,结构化私募产品平均收益率为4.39%,跑赢非结构化私募产品1.96%,略微跑输大盘0.55%,业绩分化严重,首尾相差64.47%,“中泰信托?汇添富专户理财投资1号”以45.28%的收益率夺取半年度冠军,定向增发产品再度大发神威,刘宏携5只产品杀入前20名。

2012年上半年,全球经济回落、欧债危机来袭汹汹、国内经济逐步走低、政策调整不如预期等,在众多因素交织影响下,A股上半年走出一个M?#20013;危?#27818;深300指数累计上涨4.94%,中小板指数上涨4.24%,创业板指数微跌0.39%,大盘股在上半年的表现优于中小盘股。

根据私募排排网数据中心统计,存续期在6个月以上的结构化私募基金信托产品共有228只,上半年平均收益率为4.39%,跑赢非结构化私募产品1.96%,略微跑输大盘0.55%表现相对优秀。

在统计的288只产品中,实现正收益的产品共有171只,占75%,其?#20449;?#36194;大盘的有85只,占37.28%,有6只产品收益率超过20%,43只结构化私募产品收益率超过10%,占比18.86%,而亏损幅度超10%的产品则仅有2只,整体控?#21697;?#38505;能力较强。

私募基金业绩分化十分严重,涨幅最大的为“中泰信托?汇添富专户理财投资1号”的45.28%,领先第二名的“华融?晟乾”10.64%,而跌幅最大的是“山东信托?知源1号?#20445;?#20111;损19.19%,首尾相差64.47%。

?#24433;?#21333;中可以发现,定向增发产品在今年上半年表现十分优秀,6只定增产品进入前20名,重演2011年上半年定向增发的雄姿风采。

中乾景隆总裁裴力掌管的“华鑫信托?中乾景隆1期”以29.47%的收益率高居第三名,据裴力介绍,该公司上半年的高收益主要得益于中科三环的优异表现。“公司以‘成长模式+业绩?#22836;擰?#20026;投资理念,我们选择指数相对较低的时机投资了某稀土功能材料细分行业龙头。增发认购日取得?#31169;?0%的折价,而该公司一季度业绩大幅增长,二级市场表现又十分出色,给我们的产品带来了非常好的收益。”

裴力对定向增发未来的机会非常乐观,他认为去年第?#21215;?#24230;及今年上半年指数较低时许多上市公司推出了定向增发方案,有些公司?#23454;?#19981;错,且增发底价较低,因此,未来3―6个月,随着实体经济增速的放缓?#25237;?#32423;市场的走低,市场筑底?#21215;?#35937;逾?#29992;?#26174;,对定向增发的基金来?#21040;?#36814;来良好的投资时机,另外,明后年的行情会比较乐观,定向增发的信托产品会取得较好的收益。

数君投资(博吧)作为定向增发领域的领头羊,去年创造了连发28只产品募资20亿的辉煌,今年上半年,刘宏旗下的定向增发产品表现也相当亮眼,5只产品强?#24179;?#20837;结构化私募产品的前20名,收益率在16.89%--18.63%之间,再展神威一吐郁闷之气。

数君投资的投资理念可以用八个字来概括,即“市场中性,统计套利?#20445;?#22522;于数量化模型的统计套利,收益来自市场中存在的特殊的不完美点,通过大量交易样本产生统计意义上的持续获利。

谈到对A股市场后市的看法,刘宏透露:“我认为不会发生更坏的事情了,市场目前整体估值非常低。”

表:结构化私募产品前二十名:

排名

产品名称

投资顾问

成立时间

基金经理

净值日期

单位净值

近6个月增长率

1

中泰信托?汇添富专户理财投资1号

2011-08-05

2012-06-21

1.1145

45.28%

2

华融?晟乾

2011-11-14

2012-06-29

1.1912

34.64%

3

华鑫信托?中乾景隆1期

中乾景隆

2011-12-06

裴力

2012-06-29

1.2766

29.47%

4

重庆信托?润丰伍号

2010-08-05

2012-06-29

0.8648

26.63%

5

上海国信?紫晶石稳优(上信-T-0905)

2011-01-27

2012-06-29

1.0368

22.61%

6

兴业信托??#27492;?号

?#27492;?#25237;资(博吧)

2010-10-22

许红娟

2012-06-29

0.9692

20.72%

7

兴业信托?神码投资

2011-07-01

2012-06-29

1.0098

19.74%

8

中融?鸿兴1号

2010-06-28

2012-06-29

1.0173

19.66%

9

中海聚发(3)?浦江之星28号

彤源投资(博吧)

2010-02-04

任云鹤

2012-06-29

1.0901

18.82%

10

外贸信托?博弘定增9期

数君投资

2011-04-01

刘宏

2012-07-02

0.8431

18.63%

11

外贸信托?博弘定增17期

数君投资

2011-06-29

刘宏

2012-06-29

0.8281

18.63%

12

外贸信托?博弘定增32期

数君投资

2011-12-16

刘宏

2012-06-29

1.139

18.63%

13

外贸信托?博弘定增22期

数君投资

2011-08-22

刘宏

2012-06-29

0.8447

18.62%

14

中海?浦江之星45号

2010-09-27

2012-06-29

1.0128

17.78%

15

山东信托?诺辉1号

诺辉投资

2011-08-19

2012-06-19

1.0242

17.77%

16

中融信托?融裕15号

2011-01-19

2012-06-29

0.9877

16.94%

17

陕国投?国泰基金3号

国泰基金

2011-08-09

2012-06-29

1.1052

16.90%

18

外贸信托?博弘定增16期

数君投资

2011-07-15

刘宏

2012-06-29

1.0703

16.89%

19

兴业信托?新申财富14期(博融泰)

博融泰

2011-09-08

2012-06-29

1.0831

16.56%

20

兴业信托?财富(万利联1号)

万利联投资

2011-09-22

何造中

2012-06-29

0.9903

16.28%

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