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基金仓位变动成炒股反向指标?

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

股票型基金也在“炒”股,它们的水平如何??#22411;臣票?#26126;,去年全年基金亏了5000亿元。昨日,一份基金分析报告新鲜出炉。该报告指出:踩错节奏选错股票对基金公司来讲是常事。从操作策略讲,基金仓位变动几乎可以当作股民的反向指标。基金增仓,股民应该减仓或清仓;基金减仓,股民恰应该建仓或增仓。

踩错节奏是常事

这份报告由众禄基金研究中心研究员徐丽平撰写。报告指出,今年以来基金公司13次仓位变动中仅4次踏对节奏,几率为30%,另外70%成反向指标。

报告以今年1月以来的沪深300指数周线与基金仓位比例升?#30331;?#20917;,制作成对照走势图。通过这个图表可以发现,1月初,基金持仓比例开始下降时,大盘正在从底部反弹上去;大盘涨到2478点阶段性顶部时,基金仓位比例也降至最低;当基金重新增仓时,指数却震荡向下,彼此错位。

这一方面显示基金的增仓或减仓,对大盘指数影响不大。另一方面可以说明,基金的看多或看空的“共识?#20445;?#22810;数与大盘走向相反。

天相数据统计显示,64家基金公司旗下971只基金去年整体亏损达到5004.26亿。统计显示,华夏基金旗下基金去年利润为-436.84亿,亏损最多;易方达、嘉实、广发和大成等多家大型基金公司也难独善其身,纷纷出现较大幅度亏损。统计显示,共有18家公司旗下基金整体亏损超过百亿,其中大多数都是规模较大的基金公司。

而审批开闸后新成立的第一批基金公司因为基金规模小,其亏损的绝对数值不如?#40092;?#20844;司那般庞大。富安达、浙商纽银梅隆和平安大华4家公司旗下基金去年分别亏损0.13亿、1.64亿、2.10亿和2.71亿。

而从“微观”角度看,严峻的市场环?#25345;?#19979;,基金普遍亏损。在纳入统计?#27573;?#30340;971只基金中,有814只基金出现亏损,亏损面达到了83.83%,这一比例甚至超过了2008年极端环境下74.5%的水平。

因此,在股市不景气的时刻,?#20204;?#20080;偏股型基金当作理财,显然不是一个高明的选择。

基金经理普遍太年轻

“基金的炒股水平与散户实在是彼此彼此。”一位私募经理说,散户炒股也普遍亏损。偏股型基金的好处是持股相对稳定,但碰到?#20013;?#19979;跌的个股,持股稳定受伤更厉害。散户的好处是可以灵活进退,弱点是交易过于频繁,导致交易费用过高,普遍亏本。

这位私募经理说,一般要炒股十几年以上,经过大牛?#20889;?#29066;市的人,才有足够的风险意识和心理承受力,?#30740;蓯性?#25104;的损失减到最小限度。他说,从交往的经历看,这些基金经理多数很年轻,没经过大熊市,一些人凭关系、背景就进入基金公司,干两年当经理了。有时跟个别经理聊天谈股市,感觉到这些人还需要多历练多读书多思考。“记住,基金公司毕竟是国有企业。”这位私募最后说。

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