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低估值蓝筹优质成长股机会大本月炒股两手抓

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

长江商报消息

低估值蓝筹、优质成长股机会大

8月的第一个交易日,在多个利好刺激下,两市开门红,沪指重返两千点之上,创业板更是大涨接近5%。

8月份开门红是否预示着行情可期待?以“成长性讲故事”为特点的结构性行情在七月份被市场演绎到了极致,创业板相对主板的估值溢价几乎被推到历史最高点,在众多分析人士提示创业板风险之际,经过短暂的调整后,创业板的8月开门大涨是否意味着成长性仍将是8月份的主流?

历史上的8月涨跌均等。据统计,在过去22年,上证指数8月份?#38505;?#21644;下跌的次数均为11次。由此看,历史上的8月份大盘并没有很明显的超趋向性。不过,最近十年,8月跌多涨少。

投资者应该如何把握8月的行情?

消息面利好逐渐增多

进入8月的第一天,消息面上利好就?#27426;稀?/p>

美国联邦公开市场委员会(FOMC)?#26412;?#26102;间8月1日凌晨公布了货币政策声明,维持宽松货币政策不变,全球资本市场消除了提前退出宽松政策的担忧。

7月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月微升0.2个百分点。英大证券研究所所长李大霄[微博]表示,渐渐扫去悲观,利好股市,加上国务院一系列稳定经济的举措,经?#26790;?#23450;及股票市场的稳定可以期待了。

开源证券研究所所长田渭东也表示,田渭东认为,官方数据的回暖有利于提升机构投资者对国家稳经济增长的信心,利好市场。补库存开始后,市场会预期企业经营活动会趋于活跃,会逐步使得机构看多。

此外,国务院六大重点任务?#24551;?#22522;建投资,为经济平稳进步提供政策支持。会议主要对城市地下管网、生活污水和生活垃圾处理以及城市配电网建设、生态环境建设等方面的任务确立,以及外管局一天批261亿元资金QFII和RQFII,也给了市场做多的信心。

基本面经济硬着陆风险降低

对经济下降的担心,成为以基金券商为首的众多机构心头挥之不去的阴影,周期股的多次反弹均为昙花一现,正是这种阴影在市场的行为投射。

中央政治局周二召开会议,对当前经济形?#24179;?#34892;分析,会后的公告给众多的机构吃了定心丸。

中金公司首席经济学家彭文生认为,本次政治局会议公报的基调仍然强调?#20173;?#38271;和调结构的平衡。

彭文生分析,下半年的宏观政策总体上将?#26377;?#24180;初确定的“宽财政、稳货币”的思路。宏观政策将会在维持连续性和稳定性的同时,体现一定程度的“定向宽松”。相较一季度,本次会议公告加入了“根据经济形?#31080;?#21270;,适时适度进行预调和微调,稳中有为”的新说法。从近期出台的一系列政策来看,“?#20173;?#38271;”在下半年经济工作中的地位有所提升。

彭文生进一步指出,在控?#24179;?#34701;风险和促进结构转型的同时,政府可能陆续启动一些符合调结构方向的大型投资项目,以支撑经济增速。目前已出台了对光伏、保障房、信息产业和铁?#26041;?#35774;等的支持方案,预计政府还有其他的政策预案,但是未必会集中推出,进一步推行?#20173;?#38271;政策的步伐和力度将视未来几个月经济形势的发展而定。

资金面解禁市值1564.8亿元

8月份资金面相对偏紧。

大通证券指出,8月份的资金需求量大?#22025;?40亿元左右,资金供给400亿元左右。总体上,8月份资金供给小于资金需求,资金面偏紧。

根据沪深交易所安排,8月份解禁市值目前计算为年内单月第二高,仅次于7月份。

据西?#29616;?#21048;统计,8月份两市79家解禁上市公司合?#24179;?#31105;市值1564.8亿元,较7月份减少近八成,其中,首发原股东限售股的解禁市值为1334.45亿元,股改、增发等部?#20540;?#38750;首发原股东解禁市值为230.35亿元。

1564.8亿元的解禁市值中,沪市公司有896.84亿元,深市主板公司有24.62亿元,深市?#34892;?#26495;公司200.59亿元,深市创业板公司442.75亿元。沪市公司解禁市值合计占到全部的57.31%。

统计显示,8月份有22个交易日,日均限售股解禁市值71.13亿元,比7月份减少77.36%;解禁的79家上市公司,平均每家公司的解禁市值为19.81亿元,比7月份减少68.47%。

限售股解禁的市值在10亿元以上的有26家公司,解禁市值最大的前3家是,光大银行[微博]576.2亿元、?#36136;?#32593;133.24亿元、海南航空[微博]77.44亿元。

36家创业板公司,合?#24179;?#31105;市值442.75亿元,占当月解禁市值的28.29%,也是自创业板成立以来单月解禁市值最高额。

市场面盈利改善带动指数上行

大通证券指出,三季度我国经济增速不会太糟糕,预计三季度经济同?#20173;?#38271;7.6%;节能环保产业将成为工业的亮点。政治局会议认为下半年经济工作坚持稳中求进,根据经济形?#31080;?#21270;,适时适度进行预调微调,稳中有为。

大通证券预计8月市场将?#26377;?#38663;荡行情。上证指数的波动区间为1900点―2100点。

广发证券分析师?#38470;?#35748;为,盈利改善的趋势在?#27426;?#30830;认,而市场风险溢价?#20013;?#19978;行的动能在减?#28023;?#30456;信市场驱动力会再?#20301;?#24402;盈利本源。相信盈利改?#24179;?#25104;为未来的市场核心驱动力,并带动大盘指数上行。

?#38470;?#25351;出,随着8月中报密集公布期的到来,盈利改善的趋势会得到进一步确认?#27426;?#20174;流动性、政策预期和估值的角度综合来看,市场风险溢价在接下来进一步上行的动力在趋弱。

对于8月份行情,?#34892;?#35777;券认为会“先抑后扬”。

其研报指出,8月A股市场驱动因素将围绕政策预期展开。预计管理层将采取?#34892;?#25163;段对冲再融资和热钱流出。但市场弱势之下,不少悲观投资者将政府债务审?#24179;?#35835;为去杠杆信号,政策预期出现反复的概率较大。预计8月A股市场将出现先抑后扬的走势。

申银万国[微博]分析师钱?#30340;?#25351;出,要扭转目前市场上的结构矛盾,改变蓝筹市场一潭死水的现状,加大交易制度的突?#21697;?#24120;必要,只有这样才能激发整个市场的活力。

“尽管T+0制度是把双刃剑,但对于正处于僵尸?#21050;?#30340;蓝筹市场而言,探索T+0交易总体来看利大于弊,具有较大的积极意义,将?#34892;?#28608;发市场活力。”钱?#30340;?#35748;为。

行业面

“?#20173;?#38271;”和“调结构”概念股受益

在操作思路上,?#34892;?#35777;券称,坚持低估值蓝筹与优质成长这两条配置主线。地产、建筑、铁路投资装备、金融、汽车等低估值蓝筹将直接受益于“?#20173;?#38271;?#20445;?#32780;节能环保(包括清洁能源和新能源)、TMT等优质成长板块将中长期受益于经济的改革转型。短期亦可关注炎热天气叠加“节能领跑者计划”政策预期支撑的?#19994;?#40857;头的反弹行情,以及军工板块的主题投资机会。

?#38470;?#20998;析,传统行业盈利仍将?#20013;?#25913;善,房地产新开工趋?#24179;?#20915;定改?#21697;?#24230;强弱。若地产新开工?#25351;?#19981;了,那么毛利率会在成本下降的影响下出现1―2个季度的微幅改善,一旦大宗品价格开始?#38505;牽?#36825;个改善趋势就结束。若地产新开工下半年逐渐?#25351;矗?#37027;么地产产业链的资产周转率有望提升,再叠?#29992;?#21033;率改善,最终企业净资产收益率会出现?#20013;?#26102;间更长的强回升。

?#38470;?#24314;议投资者主要关注房地产产业链(地产+中游+建筑装饰)和铁路产业链。

大通证券建议超配信息设备、电子、券商、食品饮料、化工、信息服务、环保、医药生物等行业或板块。

大通证券推荐的重点公司分别是恒宝股份高德红外、海通证券、伊利股份、青青稞酒()、辉丰股份()、?#36335;?#21160;漫、天奇股份、国电清新、鱼跃医疗。

本报记者邹平

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