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中国经济悄然转型私募操盘手紧盯新兴产业板块

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

盘点半年以来的大势,代表着市场整体水平的股票指数基本原地踏步,而代表着中国新兴力量的创业板指却一骑绝尘,几个月就上涨?#31169;?0%。

当诸多宏观经济学?#19968;?#22312;为中国经济GDP到?#36164;?#20445;八还是保七、是弱复苏还是硬着陆争论得不可开交的时候,诸多私募基金的操盘手们已经彻底甩开了旧经济、径直?#24230;?#26032;经济的洪流中。

当学者们苦辩M2数据对?#27426;浴?#21457;电量指标如何去验证宏观经济、蓝筹是否会补涨?#20445;?#25935;锐的基金经理们大?#23478;?#25166;进?#24708;?#25163;机、绿色环保、新型能源、影视广告等细?#20013;?#19994;?#24213;?#36186;得盆满钵满了。

?#29575;?#19978;,今年上半年的分化行情,应该就是为未来五年的大势打下了基调。旧经济日薄西山,新经济如日中天。中国经济悄然转型,巨龙转身,其声势之大,超出学院派经济学?#19994;?#39044;估。举一个例子,浙江一个十年?#20843;?#37117;看不上的阿里巴巴,若上市,市值很可能在不远的将?#21019;?#21040;6000亿元之巨而位列工农中建四大行和中国石油(行情,资金,股吧,问诊)之后,成为中国第六大市值的企业。新经济的力量不?#19978;?#37327;。

近一个月:公募胜私募

近一个月,上证指数从4月20日的2244.64点走到5月20日的2299.99点,微涨2.47%,同期创业板指从892.21点涨到1051.65点,涨幅达到17.87%。进入本次月榜统计的592只阳光私募基金的整体回报率为4.71%,跑赢上证指数2.24个百分点。

这个月的业绩前三名?#30452;?#20026;东方马拉松、龙腾3期?#25237;?#27719;朱辉3期,?#30452;?#36305;赢大盘23.30、22.25和19.39个百分点。其中创立于2007年2月的东方马拉松是由但斌打理的一款产品,成立六年多以来净值为1.58元。另两只产品龙腾3期?#25237;?#27719;朱辉3期的单位净值还在1元以下,?#28304;?#20111;损态势。

单月表现较好的私募产品还有鼎辉1、理成风景2、从容系、尚雅11、世诚扬子2、新价值系、民森系等。成绩垫底的私募相较其他月份也输得不多,最极端的基本也只有几个点的亏损。

同期,803只股票型公募基金的平均回报率为5.39%,跑赢私募。业绩最好的公募产品是长盛电子产业基金,回报率为20.3%,其次为融通创业板ETF基金和创业板ETF基金。

近一年:公募仍胜私募

近一年,沪深股市基本呈现出先抑后扬的走势,上证指数下探1949点后,反身上探到2445点,总的微跌1.9%。

570只私募基金一年的平均回报率为8.92%,虽完胜大盘,但比较创业板指数48.9%的同期涨幅,私募基金业绩还是乏善可陈。在这个过程中,阳光私募基金的业绩分化较为?#29616;兀?.8%的产品业绩涨幅超过30%,另有2.6%的产品业绩跌幅却超过两成。

近一年表现优异的产品有银帆3、神农1、鼎峰系、从容系、宏石1、彤源2等。业绩垫底的两只产品是塔晶旗下狮王2和老虎1.

同期,666只股票型公募基金的平均回报率为11.99%,其中上投摩根新兴动力基金、华宝兴业中国成长基金和华宝兴业新兴产业(爱基,净值,资讯)基金以77.39%、61.39%和55.97%的业绩夺?#20204;?#19977;名。近三年:私募有风险,选择需谨慎

近三年,股票市场总体走出一个下降的行情,跌势起起伏伏,最后跌幅只有10.01%。进入本期三年榜统计的262只阳光私募基金产品平均回报率为5.93%,显示出在较长时期盘跌行情中,私募基金整体具有良好的抗跌性。

陈锋掌舵的展博一期获得了78.45%的三年最好业绩;紧随其后的是泽熙瑞金1期,回报率为74.44%?#36745;?#21518;为民森系的5只产品,回报大致均在60%以上。另外,混沌、扬子2、鼎峰、云程泰、淡水泉、德源安、景林资产等私募也有不错表现。总计37只产品三年业绩回报达到或超过30%,占比14.12%。

三年来106只产品发生不同程度的亏损,占?#20154;?#25104;。其中业绩亏损幅度超过30%的产品有11只,占比4.2%。足见,在熟知“股市有风险,投资需谨慎”的同?#20445;?#36824;需牢记“私募有风险,选择需谨慎?#34180;?/p>

同期,413只股票型公募的平均业绩回报率为6.37%,其中广发核心精选、广发瑞聚和泰达宏利红利先锋以52.36%、51.65%和46.28%的回报?#35782;岬们?#19977;。

近五年:公私募各领风骚

近五年,上证指数从2008年5月的3443.16点一路下滑到2013年5月的2344.52点,跌幅为31.91%。进入统计的80只具有连续业绩展示的阳光私募基金产品,五年的平均业绩回报率为16.61%,相对收益跑赢大盘近50个百分点,即每年拉开上证指数10%的差距。

五年榜前十的席位被五家私募管理公司夺得:博颐精选1期以94.26%夺?#26790;?#24180;业绩冠军,朱雀投资、景林资产、淡水泉、民森投资各有两款产品,世诚投资以62.74%位列第十。上述产品五年来的平均年回报?#35782;?#22312;20%以上。

同期业绩在40%~60%之间的产品主要由金中和投资、尚雅投资、景良和星石投资旗下产品组成,平均每年的回报率达到或超过10%。

数据显示,五年来共25只产品亏损,占比31.25%,其中有两成已经达到“僵尸”级别的低净值程度。

同期,248只运作满五年的公募基金的整体回报率为-6.93%,远逊于私募。但是业绩最好的华夏大盘却获得了102.17%?#21215;?#32489;,比私募最好成绩更优。公募排名第二、第三的是泰达宏利风险预算基金和?#20843;?#38271;?#24708;?#38656;增长贰号,回报率为48.88%和48.77%,大致可以排在同期私募基金榜的二十强内。

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