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北京中期:螺纹钢强势上行中线波段多单持有

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

期货行情简析:

上图为RB1401小时图,周三螺纹钢1401低开于3594下探调整后于下午强势拉涨,最高3650,最低3579,收至3538(+41)涨1.14%。1401主力持仓上(较周二):空头?#23548;?#22686;空5.7万余手(中证浙商增空2万),多头?#23548;?#22686;多2.3万余手(国际增9千),仓差扩大,总增仓18.7万余手,成交量较周二大增(1310主力总减仓2.6万余手);在利好影响下盘面上穿60日均线,短期维持强势,下方3550-3580区域支撑较强,60日均线处或有震荡产生,中线波段多单持有为主。

基本面简析:

1.原料市场:唐山钢坯3070元/吨,天津港(行情,?#25910;?63.5%印粉905元/吨,唐山66%铁精粉790元/吨,河北二级冶金焦1270元/吨,原料持稳。建材持稳、板材上调为主,全国主要市场二、三级螺均价分别为3442(-1)、3489元/吨(-1)?#27426;?#26399;由于全国需求偏弱、钢厂产能仍较大等因素导致现货市场价格处于弱势,目前国家严格整治违规产能、加强环保监管?#26085;?#31574;提振市场信心,钢价在拉涨之后短期会?#34892;?#24133;调整。

2.宏观因素:

李克强主持召开部分省区经济形势座谈会时强调宏观调控要立足当前、着眼长远,使经济运行处于合理区间,经济增长?#30465;?#23601;业水平等不滑出“下限?#20445;?#29289;价涨幅等不超出“上限?#20445;?#22312;这样一个合理区间内,要着力调结构、促改革,推动经济转型升级。国务院?#28072;?#24037;作部署重点?#24179;?#19977;公经费及征地拆迁等信息公开工作。海关:6月出口同比下降3.1%,创44个月新低(目前政策利多逐?#36739;?#29616;,利空有所淡化)。

行业现状分析:

1.在政策层面,下半年国家层面的城镇化会议即将召开,7月份将是政策集中出台期,15日将发布上半年主要经济数据,同期国务?#33322;?#20030;行年中经济形势分析会,定调下半年经济结构政策调控路径,相关钢铁产?#21040;?#26500;调整?#26085;?#31574;和城镇化实施方案预?#24179;?#20250;对行情起到?#27426;?#25552;振作用。

2.大气污染?#20048;?#34892;动计划即将落地,其中之一便是严控高耗能、高污染行业新增产能,提前一年完成钢铁等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。近日,经国务院批示,河北省处理了廊坊两家违规建设高炉的钢厂:除了对相关违规项目进行停产整顿之外,文安县县长也因此被免职,廊坊市发改委主任等9名相关负责人被处以行政记过或党内警告处分。处理结果表明了政府在?#28304;?#33853;后产能以及环保问题上的严格态度,对后期产能缩减预期是当前一大利好。

综合来看,一是宏观经济层面紧缩,信贷资金逐步收紧;二是市场低迷,全行业盈利状况不容乐观;三是钢铁业资金链紧张将成为常态化;这将中期制约钢铁供给现状。但是目前各种环保法规加大落地力度,以及淘汰落后产能任务提前一年完成等,这些都将加速钢铁产?#21040;?#26500;调整,有利于钢铁行业长期发展,已成为政府针对钢铁业主抓任务。

操作策略分析:

当前螺纹钢1401受政策预期影响会起到引领?#36739;?#30340;作用。虽然目前由止跌反弹转入整体转势仍需要?#20013;?#24615;利好出现,但短期行情受政策利好及资金推动影响出现上破震荡区的做多信号,故中线波段或中长线操作者可以考虑于近期行情震荡整理中加仓相应多单,目前政策利多逐?#36739;?#29616;,利空有所淡化,随着政策明朗化,行情后期?#27493;?#36880;渐清晰,届时考虑进一步加减仓。

中线波段操作:盘面上穿60日均线,短期维持强势,下方3550-3580区域支撑较强,60日均线处或有震荡产生,中线波段多单持有为主,设置3600处部分仓位止损。其他细节电话咨询。

日内参考:60日均线处或有震荡产生,3620可以作为短线多空止损线,线上多单继续持有,线下附近偏空开仓,3580-3610为短线支撑,调整至支撑区后关注调整幅度变化,空单谨慎操作。建议策略整体以逢关键支撑位处偏多开仓为主,支撑位作为止损,其他电话交流。

机构来源:北京中期

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