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浙商证券:基金仓位操作出现明显波段操作特征

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

浙商证券在最新的基金仓位周报中指出,近期,基金的仓位操作显示出了明显的波段操作特征,通常在市场下跌之际加仓,在市场上涨之际减仓,该周报认为这在一定程度上表明基金认为目前市场处于区间震荡的格局。

根据浙商证券基金智库基金投资选择系统的测算,306只偏股型开放式基金(剔除指基)的平均仓位在?#29616;?#23567;幅回升,由前一周的79.20%上升至79.76%,平均仓位上升0.57个百分点。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体依然表现为主动加仓,而且主动加仓的幅度达到0.94个百分点。

根据报告,?#29616;?#21152;仓幅度在0%~5%之间的基金占比高达65.57%,超过半数,加仓幅度在5%~10%的基金占5.90%,还有1.64%的基金加仓幅度超过10%。与此同时,有26.89%的基金选择了减仓。综合来看,选择加仓的基金占整体数量的比例为73.11%,表明大部分基金对市场相对乐观。

而从全?#31185;?#32929;型基金的仓位分布来看,与前一周相比,中高仓位(80%-90%)的基金数量增加较多,而其他仓位的基金数量则有小幅下降。综合来看,?#29616;?#20179;位在80%以上基金占全?#31185;?#32929;型基金的比例为57.52%,较前一周有所上升。此外,有13.44%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置上限,与前一周相比下降了2.62个百分点,同时,有0.66%的基金仓位接近募集说明书中所述的配置下限,与前一周相比下降了1.64个百分点。浙商证券认为,这表明更多的基金选择了相对中性的仓位配置策略,既不激进,也不保守,以应对当前市场区间震荡的走势

该研究报告认为,目前平均基金仓位相对较高的基金公司有交银、中邮和泰信等基金公司,这些基金公司旗下偏股型基金的平均仓位均在88%以上;与此同时,海富通和兴业全球等基金公司旗下偏股型基金的平均仓位则相对?#31995;汀?#19975;家、益民和华富等基金公司旗下的偏股型基金有明显的主动性加仓行为。

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