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震荡带来换股机会基金波段操作博弈暖春行情

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

股市场从本周开始呈现出大起大落的“拉锯战”格局,显示出市场在持续上涨之后行至一个“胶着点”。后市是继续上扬还是掉头向下,基金“掌门人”分歧加大。有的基金经理趁机换股,有的基金经理?#21576;?#20986;货,各自施展波段操作策略,博弈“暖春”行情。

“拉锯战”之下分歧凸现

基金经理观点的分歧从基金净值中表现最为明显。根据天相数据统计,截至2月11日,今年以来所有开放式偏股型基金的平均净值增长率为17.33%,其中表现最好的基金是中邮优选,收益高达33.08%,与表现最差的基金相差了33个百分点左右。显然,有人踏准节奏,也有部分基金经理踏空了行情。

“这两天调整了个股,整体股票仓位没怎么降,主要是对行?#21040;?#34892;了调整。”深圳一位近期?#23548;?#19981;错的基金经理表示。他在去年11月底就开始了小幅增仓,因为基金规模小,迅速把仓位拉得很高,把握住了市场行情。?#36824;?#19978;海一?#25442;?#37329;经理感觉目前市场行情“看?#27426;保?#34429;然他预计在1月份可能?#34892;?#24773;,但是没想到行情这?#26149;茫?#21069;期迅速增仓的他已经从上个星期开始减仓,“涨幅这么高了,适度地出了一些前期涨幅较高的个股”。另外一?#25442;?#37329;经理也同样进行了股票配置的调整,?#36824;?#20182;认为到目前为止这一波上扬行情还没有结束,“可能将延续到2月底?#20445;?#20182;从具有攻击性行业转向前期涨幅较少的防御性行业上。

曾有一?#25442;?#37329;经理这样写道,“2009年第一季度,春节前的?#23548;?#30495;?#25484;冢?#24066;场可能相对活跃,可以适度参与市场热点。到了春节后的?#23548;?#23494;集披露期,市场将承受?#28072;?#30340;报表压力,应当躲回到战?#23616;?#20197;防御为主,继续超配医药、经常消费品?#28909;?#21608;期性行业,而到3月份年报压力基本?#22836;?#21518;,如果外围市场不出现更大的坏消息,则要考虑弹坑策略,在风险?#22836;?#20272;值便宜的股票中寻找进攻性机会。”显然,今年投资波段操作非常重要。

精选个股“显身手”

如果说在2008年,合理的资产配置胜过一切的话,那么在2009年,更多的基金经理重视精选个股的作用。

根据天相数据统计,从去年11月份至今,非金融类、有色金属、机械、电子、运输、电器等行业涨幅靠前,不少行业的涨幅已经超过80%。?#23548;?#19978;,这些正是偏股型基金在去年第四季度重点加仓的行业。一些基金经理明确表示,去年加仓是开始于政府4万亿财政投资计划出台之后,主要配置了受益于该政策的机械、设备、仪表行业。?#36824;?#20316;为防御性质的医药生物行业这段时间的涨幅也有58.72%,该行业也是去年四季度基金增持热点。

在未来的资产配置方面,新能源行业成为不少基金经理推荐的行业,而新能源行业在近期表现非常抢眼。甚至一?#25442;?#37329;经理表示这一行业他将进行超配,他认为,各国政府都鼓励节能减排,中国政府的4万亿投资中,环保和新能?#20174;?#35813;是重点。

“目前市场估值水平已处在一个相对低位,一大批优质上市公司显现出了投资价值,投资应该重点关注行业配置和个股选择?#20445;?#36825;?#25442;?#37329;经理表示,离宏观经济比?#26174;?#30340;行业诸如医药、传媒、公用事业等,以及离宏观经济比较近但需求没有问题的行业诸如基建、铁路等都是投资的可选对象。

上海一?#25442;?#37329;经理表示,整体来看A股市场估值已经趋于合理,随着2009年宏观政策?#27426;鮮头?#27969;动性,预计下半年外围资金会更加充裕,股票市场的吸引力越来越强。他认为上半年情况比较复杂,没有进行大规模建仓。与他相反的,一些基金经理认为一季度才是2009年最值得投资的时候,二季度之后市场走强可能需要更多的经济数据支撑。

(责任编辑:?#26029;?#21191;)

[我来说两句]

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