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大盘再破20日均线私募撤退创业板转战中小板

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

“我们目前的仓位在30%左右,同时沽空股指,处于净空状态,股指沽空目标在前期低点附近。”上海贵源投资有限公司投资总监张宇近日接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。

大盘再破20日均线

本周A股市场再度跳水,周五更是接连击破市场的生命线――20日均线以及重要整数关口2000点,最终报收于1992.65点,周下跌46.84点,跌幅2.3%,日均成?#27426;?#20026;846亿元。

东北证券策略分析师沈正阳认为:“市场跳水的主要原因还是周期股、地产股的疲弱。周五只是上证指数跌破20日线的第一天,破位还未得到确认,是否真的破位还要关注下周的表现。目前来看,指数向上动能不强,还处于弱势整理阶段,短期这一趋势仍将继续。”

从本周板块涨跌幅榜来看,有色金属、房地产以及食品饮料分别以6.15%、4.41%和4.38%的周跌幅位居前?#23567;?#20165;三大板块出现上涨,分别是信息服务、信息设备以及电子。

?#36824;?#27784;正阳认为,市场不会很快跌破前期1849点的低点。他指出:“前期低点形成的因素有很多,一些因素现在暂时不存在。例如现在经济虽然低迷,但当时的‘钱荒’已经所有?#33322;狻?#20294;从中期来看,目前仍然难以判断。如果美联储在9月份退出QE,国内资金流出,那时仍没有落实经济增长的?#23548;收?#31574;出台,市场很可能会岌岌可危。”

而上海从容投资市场部经理?#24179;?#26519;认为,这次调整主要是因为获利回吐。他告诉记者:现在很多获利盘都已选择出局。传统产业前期虽然经历一波上涨,但还没有可?#20013;?#24615;的亮点出现。原来市场期待的政策放?#19978;?#24050;落空,权重板块?#37096;?#22987;下挫。而新兴产业在中报披露之后,也有获利盘回吐?#21215;?#35937;,一些已经公开的利好消息已在股价上有所?#20174;Γ?#32780;还?#27426;业?#21033;好都在等待政策出现。

虽然20日均线已破,但?#24179;?#26519;认为,大盘的下行空间不会很大,因为蓝筹股都处于超跌状态。而新兴行业中,业绩不好的股票还会继续调整,业绩好的?#19981;?#34987;错杀,?#36824;?#26410;来?#25112;?#20250;企?#21462;?#30446;前市场对宏观经济预期偏悲观,IPO重启也将令市场承压,但1849点的底还是比较扎实的。

张宇则认为,主板的调整可能与IPO临近有关。而我国三季度宏观经济可能平?#35748;?#19979;而不是大幅向下,但可能比二季度还差。因此大盘有可能击破前期低点,长期看1849点应该不是年内的最低点。

周五晚间,经国务院批?#36857;?#20013;国人民银行决定,自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制,利率市场化的消息突然来袭。

?#28304;嘶平?#26519;认为,取消贷款利率下限,可能对实体企业有好处,但是这个利好并不充分。现在实体企业处于弱?#30130;?#38134;行处于强?#30130;?#32780;且市场缺钱,企业也缺钱。企业贷款不会走下限,因此不可能改变目前流动性紧张的局面,但从长期看,贷款利率下限取消,在流动性宽裕的时候,银行如果想盘活流动性可以降低利率,从而降低实体经济的融资成本。

创业板高位放量私募撤退

本周创业板再度刷新此?#20013;?#24773;的新高至1156.09点,离历史高点1239.6点仅一步之遥。?#36824;?#21608;五大盘的跳水拖累了创业板指数的表现,创业板指数也从高位回落,最终报收于1116.01点,周涨幅1.8%。

虽然从周K线来看,市场仍处于上升趋势中,但周五的冲高回落值得投资者警惕,带着长长上影线的日K线,并伴有294.7亿元的天量,这或许预示着创业板调整?#30446;?#22987;。

对于创业板,沈正阳表示,创业板在转型时期,?#20013;?#30340;成长股一般走得都比较好,而这一现象今年更加突出。这样的格局在转型过程中还会继续存在。从个股来看,一些股票无论估值还是机构投资者参与情绪都达到了相对高点。

“创业板指数可以解读为第五浪。胆子大?#21215;?#32493;拿着,胆子小的逐?#20132;?#21033;?#31169;帷?#21019;业板可能还将保持一两周的相对强势。”沈正阳这样说道。

面对创业板的高估值,张宇开始撤退。他表示:“我们目前创业板仓位在向中小板转?#30130;?#21019;业板1200点左右可能是相对高点,而中小板可能会有补涨行情。我们在中小板中寻找文化传媒、4G概念等对应的板块。”

私募轻仓?#23395;中?#20852;产业

在一波反弹之后,私募仓位并未有所提升,依然轻仓?#23395;中?#20852;产业个股。

张宇向记者透露了他未来的操作思路:等待大盘击穿1849点的时候,在1800~1849点一带?#23395;指?#24377;性的股票,如煤炭、券商、杠杆型基金以及原来看好的环保和文化传?#38477;取?#20854;中杠杆基金主要选择的标的是流动性比较好的银华锐进()以及相对强势的资源类杠杆基金如资源B、房地产B?#21462;?#21608;期类与防御类比例控制在6:4。等待第一批参与的周期股涨幅达20%以后,再抛周期股买新兴产业个股。

?#24179;?#26519;近日的持仓与张宇一样,也降到了30%,他主要配置的板块以有业绩支撑的新兴产业个股为主。比较推荐的板块是医药、互联网新消?#36873;?#30005;子和环保。“除了医药以外,其他板块还是需要政策配合。”他补充道。

沈正阳则认为,现在局部热点主要在消费升级、消费电子和生产制造升级。他看好受新兴?#38469;?#24102;动的机器人?#25237;?#30011;。此外,经济转型产业升级和消费升级背后的一些互联网信息?#38469;?#28909;点公司也同样值得关注。相比之下,以周期股为代表的权重股机会不大。

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